bộ lưu điện (UPS) đã giảm xuống dưới mức trung bình động 50 ngày và đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày vào thứ Tư. Nếu cổ phiếu của UPS tiếp tục gặp khó khăn, các nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch giảm giá được gọi là chênh lệch giá xuống.
x
Mức chênh lệch giảm là mức chênh lệch ghi nợ, có nghĩa là chúng ta cần phải trả phí bảo hiểm để bắt đầu giao dịch.
Đối với cổ phiếu của UPS, chênh lệch giá giảm có thể được tạo bằng cách sử dụng điểm thực hiện 165 đối với quyền chọn mua dài hạn và mức thực hiện 160 đối với quyền chọn bán ngắn hạn với ngày hết hạn là ngày 17 tháng 2.
Chi phí giao dịch khoảng 145 đô la cho mỗi hợp đồng, với mức lãi tiềm năng tối đa là 355 đô la.
Tối đa hóa lợi nhuận nếu cổ phiếu của UPS giảm khoảng 8%
Để tối đa hóa lợi nhuận, thỏa thuận sẽ yêu cầu cổ phiếu của UPS giảm 7,84% từ nay đến ngày hết hạn vào ngày 17 tháng 2.
Điểm hòa vốn cho chênh lệch giảm giá là 163,55, được tính bằng 165 trừ đi phí quyền chọn là 1,45 đô la cho mỗi hợp đồng.
Nếu cổ phiếu của UPS giảm giá sớm trong giao dịch, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi giá cổ phiếu cao hơn một chút.
Khi hết hạn, nếu cổ phiếu của UPS được giao dịch trên 165, thì toàn bộ chênh lệch sẽ vô giá trị và giao dịch sẽ lỗ 100%, tương đương 145 đô la.
Đối với một giao dịch như thế này, tôi sẽ không bận tâm đến việc cắt lỗ. Các giao dịch hợp lệ hoặc không hợp lệ. Vì vậy, tôi giao dịch với quy mô vị thế phù hợp trong trường hợp tôi bị lỗ 100%. Ngoài ra, bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức 50% phí bảo hiểm đã trả.
Giao dịch liên quan đến rủi ro lợi nhuận
Bởi vì đây là một vị thế giảm giá, các nhà giao dịch nghĩ rằng cổ phiếu UPS có thể tăng cao hơn từ đây không nên tham gia giao dịch này.
dựa theo Kiểm tra chứng khoán IBDCổ phiếu UPS xếp thứ 4 trong Nhóm ngành của nó Đánh giá tổng thể 67, một Xếp hạng EPS 88 và một Đánh giá sức mạnh tương đối 47.
Thu nhập của UPS được lên kế hoạch vào ngày 31 tháng 1, vì vậy giao dịch có rủi ro về thu nhập nếu được giữ đến ngày đáo hạn.
Hãy nhớ rằng, các lựa chọn có rủi ro và các nhà đầu tư có thể mất 100% khoản đầu tư của họ.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên giao dịch. Hãy nhớ luôn tự mình thẩm định và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Gavin McMaster có bằng Thạc sĩ về Đầu tư và Tài chính Ứng dụng. Anh ấy chuyên về giao dịch thu nhập bằng cách sử dụng quyền chọn, phong cách của anh ấy rất thận trọng và anh ấy tin rằng kiên nhẫn và chờ đợi thiết lập tối ưu là chìa khóa để giao dịch thành công.Theo dõi anh ấy trên Twitter @OptiontradinIQ
Bạn cũng có thể thích:
Cổ phiếu Intel hôm nay: Liệu một giao dịch ngắn hạn có thể kiếm được $197 trong giao dịch quyền chọn không?
Tùy chọn cuộc gọi cung cấp khả năng tiếp xúc với chi phí thấp hơn khi bốn cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu Netflix hôm nay: Cách một đợt tăng giá đã kiếm được 115 đô la
Tại sao quỹ ETF bất động sản này có thể kiếm được $425 khi giao dịch quyền chọn chênh lệch giá xuống
Sử dụng IBD Digital để xem danh sách các cổ phiếu IBD và nhận xếp hạng đạt/không đạt đối với tất cả các cổ phiếu
Most Commented